半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年8月14日-令和2年8月11日)

【提出】

2020/05/01 9:18

【資料】

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【項目】

16項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第2計算期間	△4.0
第3計算期間	△1.9
第4計算期間	2.4
第5計算期間	19.7
第6計算期間	10.7
第7計算期間	9.1
第8計算期間	△14.1
第9計算期間	7.3
第10計算期間	△2.6
第11計算期間	0.3
2019年8月14日～ 2020年2月13日	3.2

(参考)マザーファンド ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド

(1) 投資状況 (2020年2月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		23,580,312,648	94.47
	内 ユーロ	5,951,418,529	23.84
	内 ノルウェー	478,288,653	1.92
	内 スウェーデン	321,890,539	1.29
	内 デンマーク	709,026,532	2.84
	内 イギリス	2,964,024,582	11.87
	内 ポーランド	1,755,091,714	7.03
	内 カナダ	2,168,827,803	8.69
	内 アメリカ	6,268,584,399	25.11
	内 オーストラリア	2,963,159,897	11.87
特殊債券		981,736,832	3.93
	内 カナダ	981,736,832	3.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		398,687,930	1.60
純資産総額		24,960,737,410	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		2,309,808,000	9.25
	内 日本	2,309,808,000	9.25
為替予約取引(売建)		2,425,167,718	△9.72
	内 日本	2,425,167,718	△9.72

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績