半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月11日-平成31年8月13日)

【提出】

2019/04/26 9:27

【資料】

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【項目】

16項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	7.3
第2計算期間	△4.0
第3計算期間	△1.9
第4計算期間	2.4
第5計算期間	19.7
第6計算期間	10.7
第7計算期間	9.1
第8計算期間	△14.1
第9計算期間	7.3
第10計算期間	△2.6
2018年8月11日～ 2019年2月10日	△0.1

(参考)マザーファンド ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド

(1) 投資状況 (2019年2月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		26,573,884,607	94.56
	内 ユーロ	6,836,327,572	24.33
	内 ノルウェー	580,118,010	2.06
	内 スウェーデン	516,200,776	1.84
	内 デンマーク	812,285,910	2.89
	内 イギリス	3,022,178,307	10.75
	内 ポーランド	1,963,357,812	6.99
	内 カナダ	2,477,828,745	8.82
	内 アメリカ	6,869,613,187	24.44
	内 オーストラリア	3,495,974,288	12.44
特殊債券		977,171,870	3.48
	内 カナダ	977,171,870	3.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		551,713,480	1.96
純資産総額		28,102,769,957	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		7,976,193,942	28.38
	内 日本	7,976,193,942	28.38
為替予約取引(売建)		8,023,850,561	△28.55
	内 日本	8,023,850,561	△28.55

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績