有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成21年5月15日) | 30,560,686 | 30,586,416 | 1.1877 | 1.1887 |
| 第2計算期間末 (平成21年11月16日) | 42,956,566 | 42,988,377 | 1.3504 | 1.3514 |
| 第3計算期間末 (平成22年5月17日) | 74,024,115 | 74,078,464 | 1.3620 | 1.3630 |
| 第4計算期間末 (平成22年11月15日) | 94,272,616 | 94,340,285 | 1.3931 | 1.3941 |
| 第5計算期間末 (平成23年5月16日) | 133,103,124 | 133,192,500 | 1.4892 | 1.4902 |
| 第6計算期間末 (平成23年11月15日) | 168,257,699 | 168,373,433 | 1.4538 | 1.4548 |
| 第7計算期間末 (平成24年5月15日) | 261,458,897 | 261,629,764 | 1.5302 | 1.5312 |
| 第8計算期間末 (平成24年11月15日) | 253,007,166 | 253,161,731 | 1.6369 | 1.6379 |
| 第9計算期間末 (平成25年5月15日) | 310,775,168 | 310,928,806 | 2.0228 | 2.0238 |
| 平成25年5月末日 | 265,235,158 | - | 1.9503 | - |
| 6月末日 | 241,040,845 | - | 1.7893 | - |
| 7月末日 | 241,973,320 | - | 1.7689 | - |
| 8月末日 | 228,390,708 | - | 1.7426 | - |
| 9月末日 | 233,196,823 | - | 1.8112 | - |
| 10月末日 | 231,366,584 | - | 1.8667 | - |
| 第10計算期間末 (平成25年11月15日) | 220,359,330 | 220,478,027 | 1.8565 | 1.8575 |
| 11月末日 | 209,317,643 | - | 1.8492 | - |
| 12月末日 | 185,441,352 | - | 1.8642 | - |
| 平成26年1月末日 | 183,413,916 | - | 1.8367 | - |
| 2月末日 | 184,662,265 | - | 1.8540 | - |
| 3月末日 | 189,060,919 | - | 1.9323 | - |
| 4月末日 | 184,847,623 | - | 1.9481 | - |
| 第11計算期間末 (平成26年5月15日) | 182,175,194 | 182,268,059 | 1.9617 | 1.9627 |
| 5月末日 | 184,651,528 | - | 1.9582 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
