有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

【提出】: 2021/08/10 9:10
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【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第6計算期間末 (2011年11月15日)	168,257,699	168,373,433	1.4538	1.4548
第7計算期間末 (2012年5月15日)	261,458,897	261,629,764	1.5302	1.5312
第8計算期間末 (2012年11月15日)	253,007,166	253,161,731	1.6369	1.6379
第9計算期間末 (2013年5月15日)	310,775,168	310,928,806	2.0228	2.0238
第10計算期間末 (2013年11月15日)	220,359,330	220,478,027	1.8565	1.8575
第11計算期間末 (2014年5月15日)	182,175,194	182,268,059	1.9617	1.9627
第12計算期間末 (2014年11月17日)	212,289,618	212,388,414	2.1488	2.1498
第13計算期間末 (2015年5月15日)	197,368,849	197,463,878	2.0769	2.0779
第14計算期間末 (2015年11月16日)	176,139,341	176,232,391	1.8929	1.8939
第15計算期間末 (2016年5月16日)	174,167,241	174,265,430	1.7738	1.7748
第16計算期間末 (2016年11月15日)	196,197,780	196,305,432	1.8225	1.8235
第17計算期間末 (2017年5月15日)	237,042,317	237,167,574	1.8924	1.8934
第18計算期間末 (2017年11月15日)	276,883,246	277,025,094	1.9520	1.9530
第19計算期間末 (2018年5月15日)	315,271,050	315,438,218	1.8859	1.8869
第20計算期間末 (2018年11月15日)	331,886,163	332,060,424	1.9045	1.9055
第21計算期間末 (2019年5月15日)	333,182,245	333,364,810	1.8250	1.8260
第22計算期間末 (2019年11月15日)	338,250,206	338,436,428	1.8164	1.8174
第23計算期間末 (2020年5月15日)	323,353,858	323,539,956	1.7375	1.7385
2020年5月末日	331,459,590	-	1.7833	-
6月末日	337,821,638	-	1.8495	-
7月末日	338,070,733	-	1.8871	-
8月末日	335,087,228	-	1.9402	-
9月末日	315,397,852	-	1.9014	-
10月末日	294,089,125	-	1.8592	-
第24計算期間末 (2020年11月16日)	304,275,882	304,433,701	1.9280	1.9290
11月末日	297,924,045	-	1.9404	-
12月末日	298,424,286	-	1.9828	-
2021年1月末日	284,284,014	-	2.0116	-
2月末日	242,642,204	-	2.0577	-
3月末日	229,731,157	-	2.0770	-
4月末日	224,670,242	-	2.0951	-
第25計算期間末 (2021年5月17日)	220,200,478	220,305,551	2.0957	2.0967
5月末日	218,408,663	-	2.0909	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

開示資料

決算