- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2計算期間末 (2009年11月16日) | 42,956,566 | 42,988,377 | 1.3504 | 1.3514 |
| 第3計算期間末 (2010年5月17日) | 74,024,115 | 74,078,464 | 1.3620 | 1.3630 |
| 第4計算期間末 (2010年11月15日) | 94,272,616 | 94,340,285 | 1.3931 | 1.3941 |
| 第5計算期間末 (2011年5月16日) | 133,103,124 | 133,192,500 | 1.4892 | 1.4902 |
| 第6計算期間末 (2011年11月15日) | 168,257,699 | 168,373,433 | 1.4538 | 1.4548 |
| 第7計算期間末 (2012年5月15日) | 261,458,897 | 261,629,764 | 1.5302 | 1.5312 |
| 第8計算期間末 (2012年11月15日) | 253,007,166 | 253,161,731 | 1.6369 | 1.6379 |
| 第9計算期間末 (2013年5月15日) | 310,775,168 | 310,928,806 | 2.0228 | 2.0238 |
| 第10計算期間末 (2013年11月15日) | 220,359,330 | 220,478,027 | 1.8565 | 1.8575 |
| 第11計算期間末 (2014年5月15日) | 182,175,194 | 182,268,059 | 1.9617 | 1.9627 |
| 第12計算期間末 (2014年11月17日) | 212,289,618 | 212,388,414 | 2.1488 | 2.1498 |
| 第13計算期間末 (2015年5月15日) | 197,368,849 | 197,463,878 | 2.0769 | 2.0779 |
| 第14計算期間末 (2015年11月16日) | 176,139,341 | 176,232,391 | 1.8929 | 1.8939 |
| 第15計算期間末 (2016年5月16日) | 174,167,241 | 174,265,430 | 1.7738 | 1.7748 |
| 第16計算期間末 (2016年11月15日) | 196,197,780 | 196,305,432 | 1.8225 | 1.8235 |
| 第17計算期間末 (2017年5月15日) | 237,042,317 | 237,167,574 | 1.8924 | 1.8934 |
| 第18計算期間末 (2017年11月15日) | 276,883,246 | 277,025,094 | 1.9520 | 1.9530 |
| 第19計算期間末 (2018年5月15日) | 315,271,050 | 315,438,218 | 1.8859 | 1.8869 |
| 2018年5月末日 | 320,541,536 | - | 1.8837 | - |
| 6月末日 | 319,214,562 | - | 1.8608 | - |
| 7月末日 | 327,667,269 | - | 1.8871 | - |
| 8月末日 | 325,431,288 | - | 1.8569 | - |
| 9月末日 | 328,471,148 | - | 1.8807 | - |
| 10月末日 | 326,934,230 | - | 1.8545 | - |
| 第20計算期間末 (2018年11月15日) | 331,886,163 | 332,060,424 | 1.9045 | 1.9055 |
| 11月末日 | 338,215,876 | - | 1.9191 | - |
| 12月末日 | 319,361,798 | - | 1.8223 | - |
| 2019年1月末日 | 330,769,381 | - | 1.8516 | - |
| 2月末日 | 335,449,137 | - | 1.8750 | - |
| 3月末日 | 343,801,393 | - | 1.8833 | - |
| 4月末日 | 341,966,786 | - | 1.8790 | - |
| 第21計算期間末 (2019年5月15日) | 333,182,245 | 333,364,810 | 1.8250 | 1.8260 |
| 5月末日 | 339,161,547 | - | 1.8247 | - |
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