有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成21年5月15日) | 30,560,686 | 30,586,416 | 1.1877 | 1.1887 |
| 第2計算期間末 (平成21年11月16日) | 42,956,566 | 42,988,377 | 1.3504 | 1.3514 |
| 第3計算期間末 (平成22年5月17日) | 74,024,115 | 74,078,464 | 1.3620 | 1.3630 |
| 第4計算期間末 (平成22年11月15日) | 94,272,616 | 94,340,285 | 1.3931 | 1.3941 |
| 第5計算期間末 (平成23年5月16日) | 133,103,124 | 133,192,500 | 1.4892 | 1.4902 |
| 第6計算期間末 (平成23年11月15日) | 168,257,699 | 168,373,433 | 1.4538 | 1.4548 |
| 第7計算期間末 (平成24年5月15日) | 261,458,897 | 261,629,764 | 1.5302 | 1.5312 |
| 第8計算期間末 (平成24年11月15日) | 253,007,166 | 253,161,731 | 1.6369 | 1.6379 |
| 第9計算期間末 (平成25年5月15日) | 310,775,168 | 310,928,806 | 2.0228 | 2.0238 |
| 第10計算期間末 (平成25年11月15日) | 220,359,330 | 220,478,027 | 1.8565 | 1.8575 |
| 第11計算期間末 (平成26年5月15日) | 182,175,194 | 182,268,059 | 1.9617 | 1.9627 |
| 第12計算期間末 (平成26年11月17日) | 212,289,618 | 212,388,414 | 2.1488 | 2.1498 |
| 第13計算期間末 (平成27年5月15日) | 197,368,849 | 197,463,878 | 2.0769 | 2.0779 |
| 第14計算期間末 (平成27年11月16日) | 176,139,341 | 176,232,391 | 1.8929 | 1.8939 |
| 第15計算期間末 (平成28年5月16日) | 174,167,241 | 174,265,430 | 1.7738 | 1.7748 |
| 平成28年5月末日 | 176,691,681 | - | 1.7885 | - |
| 6月末日 | 172,939,747 | - | 1.7333 | - |
| 7月末日 | 181,303,087 | - | 1.7849 | - |
| 8月末日 | 181,728,726 | - | 1.7680 | - |
| 9月末日 | 183,778,210 | - | 1.7503 | - |
| 10月末日 | 192,370,551 | - | 1.7919 | - |
| 第16計算期間末 (平成28年11月15日) | 196,197,780 | 196,305,432 | 1.8225 | 1.8235 |
| 11月末日 | 201,964,310 | - | 1.8752 | - |
| 12月末日 | 205,027,813 | - | 1.8699 | - |
| 平成29年1月末日 | 211,954,037 | - | 1.9175 | - |
| 2月末日 | 218,925,802 | - | 1.9274 | - |
| 3月末日 | 229,948,151 | - | 1.9223 | - |
| 4月末日 | 229,532,589 | - | 1.8730 | - |
| 第17計算期間末 (平成29年5月15日) | 237,042,317 | 237,167,574 | 1.8924 | 1.8934 |
| 5月末日 | 245,401,879 | - | 1.8858 | - |
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