有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

【提出】: 2020/08/07 9:01
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【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第4計算期間末 (2010年11月15日)	94,272,616	94,340,285	1.3931	1.3941
第5計算期間末 (2011年5月16日)	133,103,124	133,192,500	1.4892	1.4902
第6計算期間末 (2011年11月15日)	168,257,699	168,373,433	1.4538	1.4548
第7計算期間末 (2012年5月15日)	261,458,897	261,629,764	1.5302	1.5312
第8計算期間末 (2012年11月15日)	253,007,166	253,161,731	1.6369	1.6379
第9計算期間末 (2013年5月15日)	310,775,168	310,928,806	2.0228	2.0238
第10計算期間末 (2013年11月15日)	220,359,330	220,478,027	1.8565	1.8575
第11計算期間末 (2014年5月15日)	182,175,194	182,268,059	1.9617	1.9627
第12計算期間末 (2014年11月17日)	212,289,618	212,388,414	2.1488	2.1498
第13計算期間末 (2015年5月15日)	197,368,849	197,463,878	2.0769	2.0779
第14計算期間末 (2015年11月16日)	176,139,341	176,232,391	1.8929	1.8939
第15計算期間末 (2016年5月16日)	174,167,241	174,265,430	1.7738	1.7748
第16計算期間末 (2016年11月15日)	196,197,780	196,305,432	1.8225	1.8235
第17計算期間末 (2017年5月15日)	237,042,317	237,167,574	1.8924	1.8934
第18計算期間末 (2017年11月15日)	276,883,246	277,025,094	1.9520	1.9530
第19計算期間末 (2018年5月15日)	315,271,050	315,438,218	1.8859	1.8869
第20計算期間末 (2018年11月15日)	331,886,163	332,060,424	1.9045	1.9055
第21計算期間末 (2019年5月15日)	333,182,245	333,364,810	1.8250	1.8260
2019年5月末日	339,161,547	-	1.8247	-
6月末日	348,089,919	-	1.8418	-
7月末日	347,992,987	-	1.8343	-
8月末日	339,896,121	-	1.7745	-
9月末日	341,707,247	-	1.8013	-
10月末日	345,487,771	-	1.8506	-
第22計算期間末 (2019年11月15日)	338,250,206	338,436,428	1.8164	1.8174
11月末日	343,797,686	-	1.8348	-
12月末日	342,269,118	-	1.8726	-
2020年1月末日	337,542,256	-	1.8183	-
2月末日	329,236,366	-	1.7925	-
3月末日	304,254,351	-	1.6470	-
4月末日	322,336,285	-	1.7396	-
第23計算期間末 (2020年5月15日)	323,353,858	323,539,956	1.7375	1.7385
5月末日	331,459,590	-	1.7833	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

開示資料

決算