有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成21年5月15日) | 30,560,686 | 30,586,416 | 1.1877 | 1.1887 |
| 第2計算期間末 (平成21年11月16日) | 42,956,566 | 42,988,377 | 1.3504 | 1.3514 |
| 第3計算期間末 (平成22年5月17日) | 74,024,115 | 74,078,464 | 1.3620 | 1.3630 |
| 第4計算期間末 (平成22年11月15日) | 94,272,616 | 94,340,285 | 1.3931 | 1.3941 |
| 第5計算期間末 (平成23年5月16日) | 133,103,124 | 133,192,500 | 1.4892 | 1.4902 |
| 第6計算期間末 (平成23年11月15日) | 168,257,699 | 168,373,433 | 1.4538 | 1.4548 |
| 第7計算期間末 (平成24年5月15日) | 261,458,897 | 261,629,764 | 1.5302 | 1.5312 |
| 第8計算期間末 (平成24年11月15日) | 253,007,166 | 253,161,731 | 1.6369 | 1.6379 |
| 第9計算期間末 (平成25年5月15日) | 310,775,168 | 310,928,806 | 2.0228 | 2.0238 |
| 第10計算期間末 (平成25年11月15日) | 220,359,330 | 220,478,027 | 1.8565 | 1.8575 |
| 第11計算期間末 (平成26年5月15日) | 182,175,194 | 182,268,059 | 1.9617 | 1.9627 |
| 平成26年5月末日 | 184,651,528 | - | 1.9582 | - |
| 6月末日 | 185,280,734 | - | 1.9853 | - |
| 7月末日 | 198,219,581 | - | 2.0020 | - |
| 8月末日 | 200,432,123 | - | 2.0376 | - |
| 9月末日 | 195,683,998 | - | 1.9901 | - |
| 10月末日 | 201,711,668 | - | 2.0301 | - |
| 第12計算期間末 (平成26年11月17日) | 212,289,618 | 212,388,414 | 2.1488 | 2.1498 |
| 11月末日 | 209,584,694 | - | 2.1351 | - |
| 12月末日 | 196,754,737 | - | 2.1073 | - |
| 平成27年1月末日 | 173,985,983 | - | 2.0104 | - |
| 2月末日 | 180,938,140 | - | 2.0534 | - |
| 3月末日 | 180,382,978 | - | 2.0421 | - |
| 4月末日 | 196,572,566 | - | 2.0910 | - |
| 第13計算期間末 (平成27年5月15日) | 197,368,849 | 197,463,878 | 2.0769 | 2.0779 |
| 5月末日 | 191,722,397 | - | 2.0659 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
