有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

【提出】: 2022/08/09 9:06
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【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第8計算期間末 (2012年11月15日)	253,007,166	253,161,731	1.6369	1.6379
第9計算期間末 (2013年5月15日)	310,775,168	310,928,806	2.0228	2.0238
第10計算期間末 (2013年11月15日)	220,359,330	220,478,027	1.8565	1.8575
第11計算期間末 (2014年5月15日)	182,175,194	182,268,059	1.9617	1.9627
第12計算期間末 (2014年11月17日)	212,289,618	212,388,414	2.1488	2.1498
第13計算期間末 (2015年5月15日)	197,368,849	197,463,878	2.0769	2.0779
第14計算期間末 (2015年11月16日)	176,139,341	176,232,391	1.8929	1.8939
第15計算期間末 (2016年5月16日)	174,167,241	174,265,430	1.7738	1.7748
第16計算期間末 (2016年11月15日)	196,197,780	196,305,432	1.8225	1.8235
第17計算期間末 (2017年5月15日)	237,042,317	237,167,574	1.8924	1.8934
第18計算期間末 (2017年11月15日)	276,883,246	277,025,094	1.9520	1.9530
第19計算期間末 (2018年5月15日)	315,271,050	315,438,218	1.8859	1.8869
第20計算期間末 (2018年11月15日)	331,886,163	332,060,424	1.9045	1.9055
第21計算期間末 (2019年5月15日)	333,182,245	333,364,810	1.8250	1.8260
第22計算期間末 (2019年11月15日)	338,250,206	338,436,428	1.8164	1.8174
第23計算期間末 (2020年5月15日)	323,353,858	323,539,956	1.7375	1.7385
第24計算期間末 (2020年11月16日)	304,275,882	304,433,701	1.9280	1.9290
第25計算期間末 (2021年5月17日)	220,200,478	220,305,551	2.0957	2.0967
2021年5月末日	218,408,663	-	2.0909	-
6月末日	211,124,794	-	2.0510	-
7月末日	205,623,031	-	2.0182	-
8月末日	200,505,778	-	1.9988	-
9月末日	197,425,664	-	1.9881	-
10月末日	199,718,928	-	2.0654	-
第26計算期間末 (2021年11月15日)	189,183,127	189,276,969	2.0160	2.0170
11月末日	184,990,223	-	1.9657	-
12月末日	187,077,145	-	2.0278	-
2022年1月末日	180,664,056	-	1.9325	-
2月末日	183,492,729	-	1.9624	-
3月末日	200,241,546	-	2.1227	-
4月末日	167,071,718	-	2.0888	-
第27計算期間末 (2022年5月16日)	163,273,435	163,353,725	2.0335	2.0345
5月末日	167,925,066	-	2.0847	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

開示資料

決算