有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/05/16-2025/11/17)

【提出】: 2026/02/10 9:25
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【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第15計算期間末 (2016年5月16日)	174,167,241	174,265,430	1.7738	1.7748
第16計算期間末 (2016年11月15日)	196,197,780	196,305,432	1.8225	1.8235
第17計算期間末 (2017年5月15日)	237,042,317	237,167,574	1.8924	1.8934
第18計算期間末 (2017年11月15日)	276,883,246	277,025,094	1.9520	1.9530
第19計算期間末 (2018年5月15日)	315,271,050	315,438,218	1.8859	1.8869
第20計算期間末 (2018年11月15日)	331,886,163	332,060,424	1.9045	1.9055
第21計算期間末 (2019年5月15日)	333,182,245	333,364,810	1.8250	1.8260
第22計算期間末 (2019年11月15日)	338,250,206	338,436,428	1.8164	1.8174
第23計算期間末 (2020年5月15日)	323,353,858	323,539,956	1.7375	1.7385
第24計算期間末 (2020年11月16日)	304,275,882	304,433,701	1.9280	1.9290
第25計算期間末 (2021年5月17日)	220,200,478	220,305,551	2.0957	2.0967
第26計算期間末 (2021年11月15日)	189,183,127	189,276,969	2.0160	2.0170
第27計算期間末 (2022年5月16日)	163,273,435	163,353,725	2.0335	2.0345
第28計算期間末 (2022年11月15日)	151,346,153	151,418,505	2.0918	2.0928
第29計算期間末 (2023年5月15日)	151,370,037	151,442,644	2.0848	2.0858
第30計算期間末 (2023年11月15日)	149,625,599	149,694,229	2.1802	2.1812
第31計算期間末 (2024年5月15日)	146,313,861	146,375,414	2.3770	2.3780
第32計算期間末 (2024年11月15日)	137,175,330	137,233,993	2.3383	2.3393
2024年11月末日	135,299,695	-	2.2967	-
12月末日	134,856,070	-	2.3191	-
2025年1月末日	131,457,393	-	2.2645	-
2月末日	127,823,768	-	2.2113	-
3月末日	127,365,016	-	2.2337	-
4月末日	126,051,841	-	2.2012	-
第33計算期間末 (2025年5月15日)	129,399,506	129,456,925	2.2536	2.2546
5月末日	128,158,169	-	2.2321	-
6月末日	132,410,173	-	2.3035	-
7月末日	136,440,628	-	2.3404	-
8月末日	136,950,159	-	2.3372	-
9月末日	137,535,267	-	2.3794	-
10月末日	137,586,890	-	2.4624	-
第34計算期間末 (2025年11月17日)	136,949,622	137,005,568	2.4479	2.4489
11月末日	138,723,687	-	2.4750	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/05/16-2025/11/17)

開示資料

決算