有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
(平成26年6月末日現在)
<毎月決算型>
<年2回決算型>
<毎月決算型>
| Ⅰ 資産総額 | 2,540,437,210 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,384,564 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,493,052,646 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,260,730,393 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7646 | 円 |
<年2回決算型>
| Ⅰ 資産総額 | 140,755,552 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,039,604 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,715,948 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 152,871,846 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8878 | 円 |
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