有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
(平成27年6月末日現在)
<毎月決算型>
<年2回決算型>
<毎月決算型>
| Ⅰ 資産総額 | 1,299,934,709 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,679,536 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,297,255,173 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,014,395,018 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6440 | 円 |
<年2回決算型>
| Ⅰ 資産総額 | 97,286,341 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 868,962 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,417,379 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 123,929,829 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7780 | 円 |
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