有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
(平成29年6月末日現在)
<毎月決算型>
<年2回決算型>
<毎月決算型>
| Ⅰ 資産総額 | 667,153,584 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,668,660 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 663,484,924 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,136,805,419 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5836 | 円 |
<年2回決算型>
| Ⅰ 資産総額 | 63,086,754 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,710 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,063,044 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 81,416,921 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7746 | 円 |
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