有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
(平成30年6月29日現在)
<毎月決算型>
<年2回決算型>
<毎月決算型>
| Ⅰ 資産総額 | 400,520,977 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118,222 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 400,402,755 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 827,948,817 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4836 | 円 |
<年2回決算型>
| Ⅰ 資産総額 | 29,437,598 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,655 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,428,943 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,477,163 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6617 | 円 |
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