有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
(平成28年12月末日現在)
<毎月決算型>
<年2回決算型>
<毎月決算型>
| Ⅰ 資産総額 | 785,493,269 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,870,972 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 782,622,297 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,288,712,803 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6073 | 円 |
<年2回決算型>
| Ⅰ 資産総額 | 67,105,749 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 179,298 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,926,451 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 84,762,135 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7896 | 円 |
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