有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
(平成29年12月末日現在)
<毎月決算型>
<年2回決算型>
<毎月決算型>
| Ⅰ 資産総額 | 534,026,571 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 172,998 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 533,853,573 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 917,720,373 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5817 | 円 |
<年2回決算型>
| Ⅰ 資産総額 | 38,904,063 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,590 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,889,473 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,347,471 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7881 | 円 |
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