有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
(平成27年12月末日現在)
<毎月決算型>
<年2回決算型>
<毎月決算型>
| Ⅰ 資産総額 | 893,083,088 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,315,119 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 890,767,969 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,741,142,205 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5116 | 円 |
<年2回決算型>
| Ⅰ 資産総額 | 74,525,029 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,428 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,500,601 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 117,540,863 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6338 | 円 |
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