有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)

【提出】
2015/03/13 9:12
【資料】
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【項目】
50項目
(平成26年12月末日現在)
<毎月決算型>
Ⅰ 資産総額1,882,691,915円
Ⅱ 負債総額503,930円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,882,187,985円
Ⅳ 発行済数量2,566,379,155口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7334円

<年2回決算型>
Ⅰ 資産総額105,621,830円
Ⅱ 負債総額30,221円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)105,591,609円
Ⅳ 発行済数量121,656,090口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8680円

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