有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月18日-平成26年9月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOエマージング債券ストラテジーファンドJ(JPY) | 3,612 | 6,251.52 | 22,580,507 | 6,239 | 22,535,268 | 23.78 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンドJ(JPY) | 3,082 | 6,529.39 | 20,123,585 | 6,528 | 20,119,296 | 21.23 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル高配当株式マザーファンド | 14,295,007 | 1.3340 | 19,070,945 | 1.3414 | 19,175,322 | 20.23 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOグローバル債券ストラテジーファンドJ(JPY) | 2,886 | 6,479.05 | 18,698,566 | 6,596 | 19,036,056 | 20.09 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・インターナショナル・グローバル・エクイティ(クラスC) | 3,683 | 2,997.79 | 11,040,867 | 2,997 | 11,037,951 | 11.65 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 65.09 |
| 投資証券 | 11.65 |
| 親投資信託受益証券 | 20.23 |
| 合 計 | 96.97 |
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