有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンドJ(JPY) | 4,533 | 4,096.03 | 18,567,303 | 4,131 | 18,725,823 | 28.23 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル高配当株式マザーファンド | 5,139,089 | 2.6401 | 13,567,709 | 2.6426 | 13,580,556 | 20.47 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOエマージング債券ストラテジーファンドJ(JPY) | 6,136 | 2,214.98 | 13,591,117 | 2,210 | 13,560,560 | 20.44 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOグローバル債券ストラテジーファンドJ(JPY) | 4,037 | 3,325.11 | 13,423,469 | 3,332 | 13,451,284 | 20.28 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・エクイティ・ファンド(LUX)(クラスC) | 826 | 6,138 | 5,069,988 | 6,087 | 5,027,862 | 7.58 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 68.95 |
| 投資証券 | 7.58 |
| 親投資信託受益証券 | 20.47 |
| 合 計 | 97.00 |
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