有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンドJ(JPY) | 4,648 | 3,981 | 18,503,688 | 3,967 | 18,438,616 | 27.58 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOエマージング債券ストラテジーファンドJ(JPY) | 6,216 | 2,571 | 15,981,336 | 2,565 | 15,944,040 | 23.85 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO グローバル債券ストラテジーファンドJ(JPY) | 4,129 | 3,482 | 14,377,178 | 3,503 | 14,463,887 | 21.63 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル高配当株式マザーファンド | 5,993,959 | 1.8513 | 11,096,616 | 1.8545 | 11,115,796 | 16.63 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・エクイティ・ファンド(LUX)(クラスC) | 1,153 | 4,293 | 4,949,829 | 4,227 | 4,873,731 | 7.29 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 73.06 |
| 投資証券 | 7.29 |
| 親投資信託受益証券 | 16.63 |
| 合 計 | 96.97 |
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