有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンドJ(JPY) | 3,715 | 3,898.88 | 14,484,339 | 3,834 | 14,243,310 | 26.92 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOグローバル債券ストラテジーファンドJ(JPY) | 3,249 | 3,417.89 | 11,104,724 | 3,409 | 11,075,841 | 20.93 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOエマージング債券ストラテジーファンドJ(JPY) | 4,806 | 2,301.95 | 11,063,171 | 2,247 | 10,799,082 | 20.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル高配当株式マザーファンド | 5,483,318 | 1.9557 | 10,723,726 | 1.9118 | 10,483,007 | 19.81 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・エクイティ・ファンド(LUX)(クラスC) | 990 | 4,691 | 4,644,090 | 4,637 | 4,590,630 | 8.68 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 68.27 |
| 投資証券 | 8.68 |
| 親投資信託受益証券 | 19.81 |
| 合 計 | 96.76 |
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