有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年9月16日-平成30年9月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンドJ(JPY) | 3,894 | 4,293 | 16,716,942 | 4,352 | 16,946,688 | 26.24 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOエマージング債券ストラテジーファンドJ(JPY) | 5,112 | 2,639 | 13,490,568 | 2,723 | 13,919,976 | 21.55 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO グローバル債券ストラテジーファンドJ(JPY) | 3,438 | 3,740 | 12,858,120 | 3,779 | 12,992,202 | 20.12 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル高配当株式マザーファンド | 6,963,094 | 1.7677 | 12,308,661 | 1.8162 | 12,646,371 | 19.58 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・エクイティ・ファンド(LUX)(クラスC) | 1,418 | 4,213 | 5,974,034 | 4,350 | 6,168,300 | 9.55 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 67.91 |
| 投資証券 | 9.55 |
| 親投資信託受益証券 | 19.58 |
| 合 計 | 97.04 |
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