有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月16日-平成28年9月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンドJ(JPY) | 3,289 | 4,853.85 | 15,964,319 | 4,839 | 15,915,471 | 25.77 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOエマージング債券ストラテジーファンドJ(JPY) | 3,638 | 3,775.96 | 13,736,962 | 3,802 | 13,831,676 | 22.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル高配当株式マザーファンド | 9,885,975 | 1.2454 | 12,312,066 | 1.2398 | 12,256,631 | 19.85 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOグローバル債券ストラテジーファンドJ(JPY) | 2,355 | 4,837.83 | 11,393,113 | 4,837 | 11,391,135 | 18.45 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・エクイティ・ファンド(LUX)(クラスC) | 2,223 | 2,884 | 6,411,132 | 2,937 | 6,528,951 | 10.57 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 66.62 |
| 投資証券 | 10.57 |
| 親投資信託受益証券 | 19.85 |
| 合 計 | 97.03 |
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