有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月17日-平成27年9月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンドJ(JPY) | 4,299 | 6,139.04 | 26,391,765 | 5,940 | 25,536,060 | 24.50 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOグローバル債券ストラテジーファンドJ(JPY) | 3,751 | 6,245.83 | 23,428,126 | 6,217 | 23,319,967 | 22.37 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOエマージング債券ストラテジーファンドJ(JPY) | 4,761 | 4,959.34 | 23,611,463 | 4,859 | 23,133,699 | 22.19 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル高配当株式マザーファンド | 14,010,032 | 1.4121 | 19,783,566 | 1.3480 | 18,885,523 | 18.12 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・エクイティ・ファンド(LUX)(クラスC) | 3,328 | 3,240 | 10,782,720 | 3,059 | 10,180,352 | 9.77 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 69.06 |
| 投資証券 | 9.77 |
| 親投資信託受益証券 | 18.12 |
| 合 計 | 96.94 |
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