有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年9月16日-平成29年9月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOグローバルハイイールドストラテジーファンドJ(JPY) | 2,683 | 4,992 | 13,393,536 | 5,088 | 13,651,104 | 24.81 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOエマージング債券ストラテジーファンドJ(JPY) | 3,351 | 3,665 | 12,281,415 | 3,675 | 12,314,925 | 22.38 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル高配当株式マザーファンド | 6,823,535 | 1.5911 | 10,856,927 | 1.6452 | 11,226,079 | 20.40 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCOグローバル債券ストラテジーファンドJ(JPY) | 2,304 | 4,580 | 10,552,320 | 4,639 | 10,688,256 | 19.42 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・エクイティ・ファンド(LUX)(クラスC) | 1,470 | 3,799 | 5,584,530 | 3,853 | 5,663,910 | 10.29 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 66.61 |
| 投資証券 | 10.29 |
| 親投資信託受益証券 | 20.40 |
| 合 計 | 97.30 |
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