有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月7日-平成27年1月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成26年 1月 6日現在 | 第7期 平成27年 1月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,442,098 | 48,198,064 |
| 親投資信託受益証券 | 738,331,676 | 1,369,940,255 |
| 未収利息 | 18 | 82 |
| 流動資産合計 | 750,773,792 | 1,418,138,401 |
| 資産合計 | 750,773,792 | 1,418,138,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,538,757 | 3,517,121 |
| 未払解約金 | 151,721 | - |
| 未払受託者報酬 | 296,133 | 475,007 |
| 未払委託者報酬 | 5,257,402 | 8,432,345 |
| その他未払費用 | 655,048 | 766,593 |
| 流動負債合計 | 8,899,061 | 13,191,066 |
| 負債合計 | 8,899,061 | 13,191,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 362,679,699 | 502,445,907 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 379,195,032 | 902,501,428 |
| (分配準備積立金) | 128,920,013 | 417,972,453 |
| 元本等合計 | 741,874,731 | 1,404,947,335 |
| 純資産合計 | 741,874,731 | 1,404,947,335 |
| 負債純資産合計 | 750,773,792 | 1,418,138,401 |
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