有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月6日-平成31年1月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成30年 1月 5日現在 | 第11期 平成31年 1月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,109,596 | 27,243,021 |
| 親投資信託受益証券 | 900,240,604 | 698,765,266 |
| 流動資産合計 | 931,350,200 | 726,008,287 |
| 資産合計 | 931,350,200 | 726,008,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,545,261 | 742,209 |
| 未払解約金 | 535,237 | 121 |
| 未払受託者報酬 | 414,136 | 354,054 |
| 未払委託者報酬 | 7,352,033 | 6,285,554 |
| 未払利息 | 30 | 11 |
| その他未払費用 | 986,073 | 789,248 |
| 流動負債合計 | 10,832,770 | 8,171,197 |
| 負債合計 | 10,832,770 | 8,171,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 343,391,501 | 296,883,910 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 577,125,929 | 420,953,180 |
| (分配準備積立金) | 164,535,734 | 139,699,330 |
| 元本等合計 | 920,517,430 | 717,837,090 |
| 純資産合計 | 920,517,430 | 717,837,090 |
| 負債純資産合計 | 931,350,200 | 726,008,287 |
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