有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/06-2024/01/05)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2023年 1月 5日現在 | 第16期 2024年 1月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,029,027 | 47,207,192 |
| 親投資信託受益証券 | 842,976,112 | 1,142,096,422 |
| 流動資産合計 | 953,005,139 | 1,189,303,614 |
| 資産合計 | 953,005,139 | 1,189,303,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 416,281 | 456,454 |
| 未払解約金 | 76,245 | 204,905 |
| 未払受託者報酬 | 416,589 | 486,291 |
| 未払委託者報酬 | 7,395,631 | 8,632,764 |
| 未払利息 | 102 | 2 |
| その他未払費用 | 661,849 | 593,206 |
| 流動負債合計 | 8,966,697 | 10,373,622 |
| 負債合計 | 8,966,697 | 10,373,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 277,521,302 | 304,303,106 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 666,517,140 | 874,626,886 |
| (分配準備積立金) | 255,482,143 | 258,445,041 |
| 元本等合計 | 944,038,442 | 1,178,929,992 |
| 純資産合計 | 944,038,442 | 1,178,929,992 |
| 負債純資産合計 | 953,005,139 | 1,189,303,614 |
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