有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年1月6日-平成29年1月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成28年 1月 5日現在 | 第9期 平成29年 1月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,578,067 | 40,650,705 |
| 親投資信託受益証券 | 1,242,824,933 | 1,148,113,754 |
| 未収入金 | 4,346,063 | 4,675,676 |
| 未収利息 | 76 | 2 |
| 流動資産合計 | 1,291,749,139 | 1,193,440,137 |
| 資産合計 | 1,291,749,139 | 1,193,440,137 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,220,546 | 1,970,501 |
| 未払解約金 | 451,260 | 3,117,934 |
| 未払受託者報酬 | 621,397 | 521,539 |
| 未払委託者報酬 | 11,030,829 | 9,258,290 |
| その他未払費用 | 1,179,240 | 1,166,494 |
| 流動負債合計 | 16,503,272 | 16,034,758 |
| 負債合計 | 16,503,272 | 16,034,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 460,078,088 | 437,889,289 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 815,167,779 | 739,516,090 |
| (分配準備積立金) | 299,607,721 | 233,714,328 |
| 元本等合計 | 1,275,245,867 | 1,177,405,379 |
| 純資産合計 | 1,275,245,867 | 1,177,405,379 |
| 負債純資産合計 | 1,291,749,139 | 1,193,440,137 |
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