有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/01/07-2026/01/05)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2025年 1月 6日現在 | 第18期 2026年 1月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,670,472 | 40,645,935 |
| 親投資信託受益証券 | 1,288,155,939 | 1,205,466,281 |
| 未収利息 | 278 | 821 |
| 流動資産合計 | 1,331,826,689 | 1,246,113,037 |
| 資産合計 | 1,331,826,689 | 1,246,113,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 447,228 | - |
| 未払解約金 | 1,254,651 | 496,300 |
| 未払受託者報酬 | 590,270 | 534,509 |
| 未払委託者報酬 | 10,478,384 | 9,488,505 |
| その他未払費用 | 656,046 | 641,679 |
| 流動負債合計 | 13,426,579 | 11,160,993 |
| 負債合計 | 13,426,579 | 11,160,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 298,152,450 | 259,980,475 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,020,247,660 | 974,971,569 |
| (分配準備積立金) | 348,815,617 | 373,836,381 |
| 元本等合計 | 1,318,400,110 | 1,234,952,044 |
| 純資産合計 | 1,318,400,110 | 1,234,952,044 |
| 負債純資産合計 | 1,331,826,689 | 1,246,113,037 |
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