- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年1月7日-令和3年1月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2020年 1月 6日現在 | 第13期 2021年 1月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,725,236 | 20,345,894 |
| 親投資信託受益証券 | 914,920,520 | 570,310,187 |
| 未収入金 | - | 1,819,940 |
| 流動資産合計 | 948,645,756 | 592,476,021 |
| 資産合計 | 948,645,756 | 592,476,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 776,818 | 434,397 |
| 未払解約金 | 438,358 | 362,322 |
| 未払受託者報酬 | 393,260 | 315,836 |
| 未払委託者報酬 | 6,981,423 | 5,607,270 |
| 未払利息 | 43 | 5 |
| その他未払費用 | 633,970 | 590,542 |
| 流動負債合計 | 9,223,872 | 7,310,372 |
| 負債合計 | 9,223,872 | 7,310,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 310,727,479 | 217,198,582 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 628,694,405 | 367,967,067 |
| (分配準備積立金) | 151,131,915 | 99,610,638 |
| 元本等合計 | 939,421,884 | 585,165,649 |
| 純資産合計 | 939,421,884 | 585,165,649 |
| 負債純資産合計 | 948,645,756 | 592,476,021 |
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