有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月6日-平成28年1月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成27年 1月 5日現在 | 第8期 平成28年 1月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,198,064 | 44,578,067 |
| 親投資信託受益証券 | 1,369,940,255 | 1,242,824,933 |
| 未収入金 | - | 4,346,063 |
| 未収利息 | 82 | 76 |
| 流動資産合計 | 1,418,138,401 | 1,291,749,139 |
| 資産合計 | 1,418,138,401 | 1,291,749,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,517,121 | 3,220,546 |
| 未払解約金 | - | 451,260 |
| 未払受託者報酬 | 475,007 | 621,397 |
| 未払委託者報酬 | 8,432,345 | 11,030,829 |
| その他未払費用 | 766,593 | 1,179,240 |
| 流動負債合計 | 13,191,066 | 16,503,272 |
| 負債合計 | 13,191,066 | 16,503,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 502,445,907 | 460,078,088 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 902,501,428 | 815,167,779 |
| (分配準備積立金) | 417,972,453 | 299,607,721 |
| 元本等合計 | 1,404,947,335 | 1,275,245,867 |
| 純資産合計 | 1,404,947,335 | 1,275,245,867 |
| 負債純資産合計 | 1,418,138,401 | 1,291,749,139 |
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