有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)

【純資産額計算書】
	平成26年2月28日

Ⅰ 資産総額	197,929,476円
Ⅱ 負債総額	1,251,745円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	196,677,731円
Ⅳ 発行済数量	163,586,206口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2023円

(参考) BNPパリバ・ブラジル株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)

純資産額計算書 平成26年2月28日

Ⅰ 資産総額	52,346,488	円
Ⅱ 負債総額	1,159,808	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,186,680	円
Ⅳ 発行済口数	39,599,028	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2926	円

〈参考情報〉
BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンドの現況
純資産額計算書 平成26年2月28日

Ⅰ 資産総額	22,835,529,139	円
Ⅱ 負債総額	278,203,013	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,557,326,126	円
Ⅳ 発行済口数	40,314,659,310	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5595	円

(参考) ダイワ・ロシア株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)

純資産額計算書
	平成26年2月28日

Ⅰ 資産総額	43,936,875円
Ⅱ 負債総額	8,894円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,927,981円
Ⅳ 発行済数量	16,359,391口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6852円

〈参考情報〉 ダイワ・ロシア株マザーファンド

純資産額計算書
	平成26年2月28日

Ⅰ 資産総額	5,366,287,535円
Ⅱ 負債総額	72,858,867円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,293,428,668円
Ⅳ 発行済数量	6,000,478,670口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8822円

(参考) ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)

純資産額計算書
	平成26年2月28日

Ⅰ 資産総額	49,141,722円
Ⅱ 負債総額	92,882円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,048,840円
Ⅳ 発行済数量	33,906,429口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4466円

〈参考情報〉 ダイワ・インド株アクティブ・マザーファンド

純資産額計算書
	平成26年2月28日

Ⅰ 資産総額	12,174,318,469円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,174,318,469円
Ⅳ 発行済数量	23,617,915,962口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5155円

(参考) チャイナ龍翔(FOFs用)(適格機関投資家専用)

純資産額計算書
(平成26年2月末現在)

Ⅰ 資産総額	50,307,434	円
Ⅱ 負債総額	180,894	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,126,540	円
Ⅳ 発行済数量	27,196,274	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8431	円

〈参考情報〉チャイナ・エクイティ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,625,669,584	円
Ⅱ 負債総額	4,043,440	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,621,626,144	円
Ⅳ 発行済数量	4,106,364,924	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6384	円