| Ⅰ 資産総額 | 91,270,491円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,173円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,245,318円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,950,238口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2174円 |
| (参考) BNPパリバ・ブラジル株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) |
純資産額計算書 平成27年8月31日
| Ⅰ 資産総額 | 21,673,439 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,903 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,594,536 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,635,232 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9137 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,137 | 円) |
〈参考情報〉BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンド
純資産額計算書 平成27年8月31日
| Ⅰ 資産総額 | 13,068,391,545 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 461,757,948 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,606,633,597 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,291,894,451 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4029 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,029 | 円) |
| (参考) ダイワ・ロシア株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) |
| Ⅰ 資産総額 | 19,709,119円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,203円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,703,916円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,733,380口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5479円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,601,386,967円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,892,059円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,494,494,908円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,259,534,446口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8545円 |
| (参考) ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド (FOFs用)(適格機関投資家専用) |
| Ⅰ 資産総額 | 23,939,607円 |
| Ⅱ 負債総額 | 252,558円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,687,049円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,460,742口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0668円 |
| 〈参考情報〉 ダイワ・インド株アクティブ・マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 16,779,123,860円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,200,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,767,923,860円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,353,467,392口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7501円 |
| (参考) チャイナ龍翔(FOFs用)(適格機関投資家専用) |
純資産額計算書
(平成27年8月末現在)
| Ⅰ 資産総額 | 23,907,791 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,567 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,815,224 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,959,166 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1731 | 円 |
〈参考情報〉チャイナ・エクイティ・マザーファンド
純資産額計算書
(平成27年8月末現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,186,927,584 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,186,927,584 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,867,749,808 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7626 | 円 |
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