| Ⅰ 資産総額 | 69,239,948円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,175円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,227,773円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 72,350,084口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9568円 |
| (参考) BNPパリバ・ブラジル株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) |
純資産額計算書 平成28年2月29日
| Ⅰ 資産総額 | 19,559,018 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,963 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,496,055 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,192,183 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6679 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,679 | 円) |
〈参考情報〉BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンド
純資産額計算書 平成28年2月29日
| Ⅰ 資産総額 | 9,037,698,505 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 211,272,064 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,826,426,441 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,936,824,750 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2948 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (2,948 | 円) |
| (参考) ダイワ・ロシア株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,234,500円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,483円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,232,017円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,611,965口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1525円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,834,016,385円 |
| Ⅱ 負債総額 | 195,497,596円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,638,518,789円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,027,560,894口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7237円 |
| (参考) ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド (FOFs用)(適格機関投資家専用) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,263,851円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,296円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,227,555円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,370,114口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5648円 |
| 〈参考情報〉 ダイワ・インド株アクティブ・マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 12,021,938,894円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,459,281円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,983,479,613円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,032,274,545口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5698円 |
| (参考) チャイナ龍翔(FOFs用)(適格機関投資家専用) |
純資産額計算書
(平成28年2月末現在)
チャイナ龍翔(FOFs用)(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 18,154,633 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,593 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,085,040 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,118,686 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7873 | 円 |
〈参考情報〉チャイナ・エクイティ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,661,374,547 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,661,374,547 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,636,066,728 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6302 | 円 |
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