| Ⅰ 資産総額 | 119,864,735円 |
| Ⅱ 負債総額 | 600,196円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,264,539円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 84,025,456口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4194円 |
| (参考) BNPパリバ・ブラジル株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) |
純資産額計算書 平成27年2月27日
| Ⅰ 資産総額 | 28,543,601 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,278 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,453,323 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,412,452 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2695 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,695 | 円) |
〈参考情報〉BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンド
純資産額計算書 平成27年2月27日
| Ⅰ 資産総額 | 18,780,578,359 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,279,461 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,774,298,898 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,655,338,676 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5578 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,578 | 円) |
| (参考) ダイワ・ロシア株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) |
| Ⅰ 資産総額 | 29,896,598円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,005,215円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,891,383円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,597,506口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6319円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,142,916,253円 |
| Ⅱ 負債総額 | 225,637,834円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,917,278,419円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,600,961,314口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8779円 |
| (参考) ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド (FOFs用)(適格機関投資家専用) |
| Ⅰ 資産総額 | 29,072,428円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,635円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,018,793円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,033,676口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4115円 |
| 〈参考情報〉 ダイワ・インド株アクティブ・マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 18,715,960,028円 |
| Ⅱ 負債総額 | 198,440,326円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,517,519,702円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,247,037,799口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8715円 |
| (参考) チャイナ龍翔(FOFs用)(適格機関投資家専用) |
純資産額計算書
(平成27年2月末現在)
| Ⅰ 資産総額 | 30,871,622 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,053 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,769,569 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,192,764 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5236 | 円 |
〈参考情報〉チャイナ・エクイティ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,935,967,924 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,441,944 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,932,525,980 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,328,678,830 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8810 | 円 |
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