| Ⅰ 資産総額 | 85,554,492円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,384円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,538,108円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,906,966口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3179円 |
| (参考) BNPパリバ・ブラジル株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) |
純資産額計算書 平成29年2月28日
| Ⅰ 資産総額 | 20,249,026 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,961 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,190,065 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,304,347 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3192 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,192 | 円) |
〈参考情報〉BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンド
純資産額計算書 平成29年2月28日
| Ⅰ 資産総額 | 15,120,244,447 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 256,480,863 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,863,763,584 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,729,356,602 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6011 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,011 | 円) |
| (参考) ダイワ・ロシア株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,132,051円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,267円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,128,784円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,758,114口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1484円 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,826,671,550円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,330,460円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,778,341,090円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,165,844,572口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0750円 |
| (参考) ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド (FOFs用)(適格機関投資家専用) |
| Ⅰ 資産総額 | 20,223,524円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 38,560円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,184,964円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,628,847口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0963円 | |
|
| 〈参考情報〉 ダイワ・インド株アクティブ・マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 18,279,015,295円 |
| Ⅱ 負債総額 | 431,900,389円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,847,114,906円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,130,651,048口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7716円 |
| (参考) チャイナ龍翔(FOFs用)(適格機関投資家専用) |
純資産額計算書
(平成29年2月末現在)
チャイナ龍翔(FOFs用)(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 21,475,341 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,514 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,406,827 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,644,037 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2197 | 円 |
〈参考情報〉チャイナ・エクイティ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,779,117,448 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 684,100 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,778,433,348 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,271,377,947 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7830 | 円 |
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