| Ⅰ 資産総額 | 96,000,724円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,807円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,976,917円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 68,484,878口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4014円 |
| (参考) BNPパリバ・ブラジル株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) |
純資産額計算書 平成29年8月31日
| Ⅰ 資産総額 | 23,829,462 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 312,768 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,516,694 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,311,357 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3585 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,585 | 円) |
〈参考情報〉BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンド
純資産額計算書 平成29年8月31日
| Ⅰ 資産総額 | 14,320,655,965 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,043 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,320,455,922 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,989,872,704 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6229 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,229 | 円) |
| (参考) ダイワ・ロシア株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) |
| Ⅰ 資産総額 | 21,764,724円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,324円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,759,400円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,016,467口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1012円 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,458,831,227円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,928,688円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,326,902,539円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,852,728,055口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0604円 |
| (参考) ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド (FOFs用)(適格機関投資家専用) |
| Ⅰ 資産総額 | 24,119,684円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,440円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,050,244円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,576,106口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5115円 |
| 〈参考情報〉 ダイワ・インド株アクティブ・マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 37,572,606,547円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,082,962,157円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,489,644,390円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,300,239,628口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9285円 |
| (参考) チャイナ龍翔(FOFs用)(適格機関投資家専用) |
純資産額計算書
(平成29年8月末現在)
チャイナ龍翔(FOFs用)(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 25,828,625 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,955 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,696,670 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,850,140 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6088 | 円 |
〈参考情報〉チャイナ・エクイティ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,896,834,646 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,894 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,896,794,752 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,048,350,545 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9260 | 円 |
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