| Ⅰ 資産総額 | 144,123,262円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,782円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 144,009,480円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 100,547,396口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4323円 |
| (参考) BNPパリバ・ブラジル株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) |
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 37,215,044 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,040 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,098,004 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,194,843 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6715 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,715 | 円) |
〈参考情報〉BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 26,630,078,170 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 464,138,790 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,165,939,380 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,855,130,598 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7298 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,298 | 円) |
| (参考) ダイワ・ロシア株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) |
| Ⅰ 資産総額 | 33,395,817円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,822円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,387,995円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,729,445口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8465円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,086,847,306円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,067,847,306円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,373,331,609口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9431円 |
| (参考) ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) |
| Ⅰ 資産総額 | 34,772,301円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,706円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,707,595円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,015,399口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0398円 |
| 〈参考情報〉 ダイワ・インド株アクティブ・マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 16,312,182,847円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,312,182,847円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,240,567,910口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7334円 |
| (参考) チャイナ龍翔(FOFs用)(適格機関投資家専用) |
純資産額計算書
(平成26年8月末現在)
| Ⅰ 資産総額 | 35,375,014 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 139,678 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,235,336 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,855,150 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0905 | 円 |
〈参考情報〉チャイナ・エクイティ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,671,689,497 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,317,078 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,667,372,419 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,665,775,065 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7276 | 円 |
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