| Ⅰ 資産総額 | 108,736,614円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,169円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,712,445円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 91,976,417口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1820円 |
| (参考) BNPパリバ・ブラジル株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) |
純資産額計算書 平成28年8月31日
| Ⅰ 資産総額 | 28,399,990 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,809 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,311,181 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,408,608 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0329 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,329 | 円) |
〈参考情報〉BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンド
純資産額計算書 平成28年8月31日
| Ⅰ 資産総額 | 13,238,751,926 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 304,681,670 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,934,070,256 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,631,600,826 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4681 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,681 | 円) |
| (参考) ダイワ・ロシア株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) |
| Ⅰ 資産総額 | 21,904,431円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,928円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,899,503円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,763,348口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4990円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,162,229,224円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,162,229,224円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,894,464,343口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8504円 |
| (参考) ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド (FOFs用)(適格機関投資家専用) |
| Ⅰ 資産総額 | 27,959,357円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,363円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,905,994円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,661,411口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9034円 |
| 〈参考情報〉 ダイワ・インド株アクティブ・マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 15,046,723,510円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,810,547円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,960,912,963円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,404,645,046口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6990円 |
| (参考) チャイナ龍翔(FOFs用)(適格機関投資家専用) |
純資産額計算書
(平成28年8月末現在)
チャイナ龍翔(FOFs用)(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 29,609,620 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,393 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,521,227 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,151,377 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9484 | 円 |
〈参考情報〉チャイナ・エクイティ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,702,442,354 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 203,662 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,702,238,692 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,455,246,651 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6933 | 円 |
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