- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月15日-平成27年10月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 平成26年10月14日現在 | 第7期 平成27年10月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,060,398 | 12,034,479 |
| 親投資信託受益証券 | 2,345,386,672 | 3,716,423,397 |
| 流動資産合計 | 2,355,447,070 | 3,728,457,876 |
| 資産合計 | 2,355,447,070 | 3,728,457,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 294,121 | 271,801 |
| 未払受託者報酬 | 384,403 | 544,638 |
| 未払委託者報酬 | 7,304,479 | 10,348,810 |
| その他未払費用 | 60,777 | 86,160 |
| 流動負債合計 | 8,043,780 | 11,251,409 |
| 負債合計 | 8,043,780 | 11,251,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,407,311,568 | ※1 1,777,915,078 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 940,091,722 | 1,939,291,389 |
| (分配準備積立金) | 365,801,163 | 644,479,674 |
| 元本等合計 | 2,347,403,290 | 3,717,206,467 |
| 純資産合計 | 2,347,403,290 | 3,717,206,467 |
| 負債純資産合計 | 2,355,447,070 | 3,728,457,876 |
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