- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2020年10月12日現在 | 第13期 2021年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,072,510 | 21,011,972 |
| 親投資信託受益証券 | 8,367,711,177 | 16,498,743,372 |
| 未収入金 | 4,899,000 | 15,864,000 |
| 流動資産合計 | 8,391,682,687 | 16,535,619,344 |
| 資産合計 | 8,391,682,687 | 16,535,619,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,670,397 | 15,630,530 |
| 未払受託者報酬 | 1,214,525 | 2,400,565 |
| 未払委託者報酬 | 17,003,845 | 17,604,428 |
| その他未払費用 | 58,152 | 113,532 |
| 流動負債合計 | 22,946,919 | 35,749,055 |
| 負債合計 | 22,946,919 | 35,749,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,362,379,516 | 5,399,416,123 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,006,356,252 | 11,100,454,166 |
| (分配準備積立金) | 833,461,456 | 2,529,300,129 |
| 元本等合計 | 8,368,735,768 | 16,499,870,289 |
| 純資産合計 | 8,368,735,768 | 16,499,870,289 |
| 負債純資産合計 | 8,391,682,687 | 16,535,619,344 |
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