- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 令和1年10月15日現在 | 第12期 令和2年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,341,106 | 19,072,510 |
| 親投資信託受益証券 | 7,444,428,487 | 8,367,711,177 |
| 未収入金 | - | 4,899,000 |
| 流動資産合計 | 7,460,769,593 | 8,391,682,687 |
| 資産合計 | 7,460,769,593 | 8,391,682,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 4,670,397 |
| 未払受託者報酬 | 1,040,846 | 1,214,525 |
| 未払委託者報酬 | 14,572,510 | 17,003,845 |
| その他未払費用 | 52,649 | 58,152 |
| 流動負債合計 | 15,666,005 | 22,946,919 |
| 負債合計 | 15,666,005 | 22,946,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,092,725,388 | 3,362,379,516 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,352,378,200 | 5,006,356,252 |
| (分配準備積立金) | 643,849,709 | 833,461,456 |
| 元本等合計 | 7,445,103,588 | 8,368,735,768 |
| 純資産合計 | 7,445,103,588 | 8,368,735,768 |
| 負債純資産合計 | 7,460,769,593 | 8,391,682,687 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
