- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年10月14日-平成28年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 平成27年10月13日現在 | 第8期 平成28年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,034,479 | 13,463,761 |
| 親投資信託受益証券 | 3,716,423,397 | 3,123,498,488 |
| 未収入金 | - | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,728,457,876 | 3,137,962,249 |
| 資産合計 | 3,728,457,876 | 3,137,962,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 271,801 | 2,745,181 |
| 未払受託者報酬 | 544,638 | 509,858 |
| 未払委託者報酬 | 10,348,810 | 9,687,897 |
| その他未払費用 | 86,160 | 33,898 |
| 流動負債合計 | 11,251,409 | 12,976,834 |
| 負債合計 | 11,251,409 | 12,976,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,777,915,078 | ※1 1,649,033,842 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,939,291,389 | 1,475,951,573 |
| (分配準備積立金) | 644,479,674 | 358,174,396 |
| 元本等合計 | 3,717,206,467 | 3,124,985,415 |
| 純資産合計 | 3,717,206,467 | 3,124,985,415 |
| 負債純資産合計 | 3,728,457,876 | 3,137,962,249 |
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