- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 平成29年10月12日現在 | 第10期 平成30年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,584,130 | 24,602,720 |
| 親投資信託受益証券 | 5,489,396,384 | 5,747,900,521 |
| 未収入金 | - | 2,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,506,980,514 | 5,774,503,241 |
| 資産合計 | 5,506,980,514 | 5,774,503,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,065,188 | 3,513,671 |
| 未払受託者報酬 | 725,836 | 829,760 |
| 未払委託者報酬 | 13,791,686 | 11,617,221 |
| その他未払費用 | 48,298 | 43,960 |
| 流動負債合計 | 16,631,008 | 16,004,612 |
| 負債合計 | 16,631,008 | 16,004,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,254,553,912 | ※1 2,323,784,774 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,235,795,594 | 3,434,713,855 |
| (分配準備積立金) | 1,054,419,256 | 730,607,865 |
| 元本等合計 | 5,490,349,506 | 5,758,498,629 |
| 純資産合計 | 5,490,349,506 | 5,758,498,629 |
| 負債純資産合計 | 5,506,980,514 | 5,774,503,241 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
