- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/10/13-2023/10/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2022年10月12日現在 | 第15期 2023年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,187,772 | 27,775,581 |
| 親投資信託受益証券 | 15,438,164,950 | 17,956,547,614 |
| 未収入金 | - | 3,174,000 |
| 流動資産合計 | 15,462,352,722 | 17,987,497,195 |
| 資産合計 | 15,462,352,722 | 17,987,497,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,784,078 | 6,820,560 |
| 未払受託者報酬 | 2,548,109 | 2,704,051 |
| 未払委託者報酬 | 18,686,387 | 19,829,947 |
| その他未払費用 | 120,524 | 127,913 |
| 流動負債合計 | 23,139,098 | 29,482,471 |
| 負債合計 | 23,139,098 | 29,482,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,231,873,254 | 4,746,893,588 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,207,340,370 | 13,211,121,136 |
| (分配準備積立金) | 2,485,812,115 | 4,311,205,511 |
| 元本等合計 | 15,439,213,624 | 17,958,014,724 |
| 純資産合計 | 15,439,213,624 | 17,958,014,724 |
| 負債純資産合計 | 15,462,352,722 | 17,987,497,195 |
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