- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/10/13-2024/10/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 2023年10月12日現在 | 第16期 2024年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,775,581 | 35,752,796 |
| 親投資信託受益証券 | 17,956,547,614 | 21,931,607,179 |
| 未収入金 | 3,174,000 | - |
| 流動資産合計 | 17,987,497,195 | 21,967,359,975 |
| 資産合計 | 17,987,497,195 | 21,967,359,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,820,560 | 3,706,337 |
| 未払受託者報酬 | 2,704,051 | 3,648,251 |
| 未払委託者報酬 | 19,829,947 | 26,754,093 |
| その他未払費用 | 127,913 | 165,445 |
| 流動負債合計 | 29,482,471 | 34,274,126 |
| 負債合計 | 29,482,471 | 34,274,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,746,893,588 | 4,885,459,689 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,211,121,136 | 17,047,626,160 |
| (分配準備積立金) | 4,311,205,511 | 5,850,346,188 |
| 元本等合計 | 17,958,014,724 | 21,933,085,849 |
| 純資産合計 | 17,958,014,724 | 21,933,085,849 |
| 負債純資産合計 | 17,987,497,195 | 21,967,359,975 |
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