- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/10/16-2025/10/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 2024年10月15日現在 | 第17期 2025年10月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,752,796 | 45,026,174 |
| 親投資信託受益証券 | 21,931,607,179 | 26,949,191,018 |
| 未収入金 | - | 4,128,000 |
| 流動資産合計 | 21,967,359,975 | 26,998,345,192 |
| 資産合計 | 21,967,359,975 | 26,998,345,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,706,337 | 12,662,305 |
| 未払受託者報酬 | 3,648,251 | 4,134,157 |
| 未払委託者報酬 | 26,754,093 | 30,317,496 |
| その他未払費用 | 165,445 | 175,640 |
| 流動負債合計 | 34,274,126 | 47,289,598 |
| 負債合計 | 34,274,126 | 47,289,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,885,459,689 | 5,103,754,164 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,047,626,160 | 21,847,301,430 |
| (分配準備積立金) | 5,850,346,188 | 8,737,465,661 |
| 元本等合計 | 21,933,085,849 | 26,951,055,594 |
| 純資産合計 | 21,933,085,849 | 26,951,055,594 |
| 負債純資産合計 | 21,967,359,975 | 26,998,345,192 |
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