有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月16日-平成26年10月14日)
| 平成26年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,033,403,369円 |
| Ⅱ 負債総額 | 797,356円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,032,606,013円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,655,471,621口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8319円 |
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 平成26年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 341,858,168,998円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,021,772,800円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 333,836,396,198円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 176,466,754,447口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8918円 |
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